野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月28日-平成27年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2015年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,286,143 | 21,706,290 |
| 親投資信託受益証券 | 2,764,467,204 | 3,141,635,334 |
| 未収入金 | 9,283,519 | － |
| 未収利息 | 38 | 41 |
| 流動資産計 | 2,792,036,904 | 3,163,341,665 |
| 資産の部合計 | 2,792,036,904 | 3,163,341,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,904,631 | 1,546,014 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,438 | 1,286,984 |
| 未払委託者報酬 | 10,994,190 | 12,628,489 |
| その他未払費用 | 41,956 | 48,198 |
| 流動負債計 | 22,061,215 | 15,509,685 |
| 負債の部合計 | 22,061,215 | 15,509,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,504,451,308 | 3,179,892,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -734,475,619 | -32,060,896 |
| （分配準備積立金） | 377,564,129 | 827,946,682 |
| 元本等合計 | 2,769,975,689 | 3,147,831,980 |
| 純資産の部合計 | 2,769,975,689 | 3,147,831,980 |
| 負債・純資産合計 | 2,792,036,904 | 3,163,341,665 |
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