野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成28年2月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2016年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,349,858 |
| コール・ローン | 21,706,290 | 14,117,656 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,635,334 | 2,761,127,090 |
| 未収利息 | 41 | － |
| 流動資産計 | 3,163,341,665 | 2,781,594,604 |
| 資産の部合計 | 3,163,341,665 | 2,781,594,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,546,014 | 124,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,984 | 1,357,829 |
| 未払委託者報酬 | 12,628,489 | 13,323,645 |
| その他未払費用 | 48,198 | 50,854 |
| 流動負債計 | 15,509,685 | 14,856,965 |
| 負債の部合計 | 15,509,685 | 14,856,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,179,892,876 | 3,287,711,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,060,896 | -520,974,135 |
| （分配準備積立金） | 827,946,682 | 576,427,983 |
| 元本等合計 | 3,147,831,980 | 2,766,737,639 |
| 純資産の部合計 | 3,147,831,980 | 2,766,737,639 |
| 負債・純資産合計 | 3,163,341,665 | 2,781,594,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
