野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月18日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月27日 | 2014年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,286,143 | 22,441,663 |
| 親投資信託受益証券 | 2,764,467,204 | 2,896,746,017 |
| 未収入金 | 9,283,519 | 4,073,767 |
| 未収利息 | 38 | 43 |
| 流動資産計 | 2,792,036,904 | 2,923,261,490 |
| 資産の部合計 | 2,792,036,904 | 2,923,261,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,904,631 | 7,971,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,438 | 1,181,282 |
| 未払委託者報酬 | 10,994,190 | 11,591,234 |
| その他未払費用 | 41,956 | 44,237 |
| 流動負債計 | 22,061,215 | 20,788,618 |
| 負債の部合計 | 22,061,215 | 20,788,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,504,451,308 | 3,456,002,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -734,475,619 | -553,529,814 |
| （分配準備積立金） | 377,564,129 | 331,639,816 |
| 元本等合計 | 2,769,975,689 | 2,902,472,872 |
| 純資産の部合計 | 2,769,975,689 | 2,902,472,872 |
| 負債・純資産合計 | 2,792,036,904 | 2,923,261,490 |
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