野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月27日 | 2015年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,706,290 | 40,842,207 |
| 親投資信託受益証券 | 3,141,635,334 | 3,043,949,470 |
| 未収入金 | － | 2,297,698 |
| 未収利息 | 41 | 76 |
| 流動資産計 | 3,163,341,665 | 3,087,089,451 |
| 資産の部合計 | 3,163,341,665 | 3,087,089,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,546,014 | 21,708,685 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,984 | 1,428,333 |
| 未払委託者報酬 | 12,628,489 | 14,015,438 |
| その他未払費用 | 48,198 | 53,498 |
| 流動負債計 | 15,509,685 | 37,205,954 |
| 負債の部合計 | 15,509,685 | 37,205,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,179,892,876 | 3,149,385,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,060,896 | -99,502,452 |
| （分配準備積立金） | 827,946,682 | 663,257,397 |
| 元本等合計 | 3,147,831,980 | 3,049,883,497 |
| 純資産の部合計 | 3,147,831,980 | 3,049,883,497 |
| 負債・純資産合計 | 3,163,341,665 | 3,087,089,451 |
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