野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月29日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,349,858 | － |
| コール・ローン | 14,117,656 | 6,436,689 |
| 親投資信託受益証券 | 2,761,127,090 | 2,859,708,442 |
| 未収入金 | － | 6,700,000 |
| 流動資産計 | 2,781,594,604 | 2,872,845,131 |
| 資産の部合計 | 2,781,594,604 | 2,872,845,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 124,637 | 8,094,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,357,829 | 13,421 |
| 未払委託者報酬 | 13,323,645 | 131,695 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 50,854 | 502 |
| 流動負債計 | 14,856,965 | 8,240,058 |
| 負債の部合計 | 14,856,965 | 8,240,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,287,711,774 | 3,330,910,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -520,974,135 | -466,305,584 |
| （分配準備積立金） | 576,427,983 | 497,185,530 |
| 元本等合計 | 2,766,737,639 | 2,864,605,073 |
| 純資産の部合計 | 2,766,737,639 | 2,864,605,073 |
| 負債・純資産合計 | 2,781,594,604 | 2,872,845,131 |
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