野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月28日-平成29年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,714,710 | 23,281,797 |
| 親投資信託受益証券 | 3,182,032,235 | 3,324,311,440 |
| 未収入金 | 8,100,000 | － |
| 流動資産計 | 3,212,846,945 | 3,347,593,237 |
| 資産の部合計 | 3,212,846,945 | 3,347,593,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,573,434 | － |
| 未払解約金 | 8,394,700 | 1,431,606 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,510 | 1,400,519 |
| 未払委託者報酬 | 12,986,950 | 13,742,553 |
| 未払利息 | 22 | 33 |
| その他未払費用 | 49,567 | 52,458 |
| 流動負債計 | 24,328,183 | 16,627,169 |
| 負債の部合計 | 24,328,183 | 16,627,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,146,868,452 | 3,103,872,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,650,310 | 227,093,927 |
| （分配準備積立金） | 542,015,454 | 469,765,637 |
| 元本等合計 | 3,188,518,762 | 3,330,966,068 |
| 純資産の部合計 | 3,188,518,762 | 3,330,966,068 |
| 負債・純資産合計 | 3,212,846,945 | 3,347,593,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
