野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月27日 | 2018年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,717,153 | 35,247,460 |
| 親投資信託受益証券 | 4,132,092,126 | 4,087,983,433 |
| 未収入金 | － | 1,400,000 |
| 流動資産計 | 4,161,809,279 | 4,124,630,893 |
| 資産の部合計 | 4,161,809,279 | 4,124,630,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,635,298 | － |
| 未払解約金 | 1,763,607 | 9,634,472 |
| 未払受託者報酬 | 1,665,354 | 1,738,955 |
| 未払委託者報酬 | 16,341,261 | 17,063,466 |
| 未払利息 | 43 | 53 |
| その他未払費用 | 62,395 | 65,154 |
| 流動負債計 | 21,467,958 | 28,502,100 |
| 負債の部合計 | 21,467,958 | 28,502,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,270,597,393 | 3,341,435,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 869,743,928 | 754,693,482 |
| （分配準備積立金） | 1,031,871,608 | 923,709,830 |
| 元本等合計 | 4,140,341,321 | 4,096,128,793 |
| 純資産の部合計 | 4,140,341,321 | 4,096,128,793 |
| 負債・純資産合計 | 4,161,809,279 | 4,124,630,893 |
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