野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月28日-令和3年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,341,298 | 25,792,103 |
| 親投資信託受益証券 | 3,432,090,804 | 3,763,025,876 |
| 未収入金 | 7,500,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 3,483,932,102 | 3,789,017,979 |
| 資産の部合計 | 3,483,932,102 | 3,789,017,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,505,128 | － |
| 未払解約金 | 24,843,288 | 1,975,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,075 | 1,509,218 |
| 未払委託者報酬 | 16,652,470 | 14,809,157 |
| 未払利息 | 23 | 37 |
| その他未払費用 | 63,580 | 56,540 |
| 流動負債計 | 44,761,564 | 18,350,375 |
| 負債の部合計 | 44,761,564 | 18,350,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,010,257,515 | 3,023,239,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 428,913,023 | 747,427,896 |
| （分配準備積立金） | 662,531,118 | 551,736,471 |
| 元本等合計 | 3,439,170,538 | 3,770,667,604 |
| 純資産の部合計 | 3,439,170,538 | 3,770,667,604 |
| 負債・純資産合計 | 3,483,932,102 | 3,789,017,979 |
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