野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年9月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,318,745 | 11,699,517 |
| 親投資信託受益証券 | 4,213,187,156 | 4,513,489,343 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 4,249,505,901 | 4,525,388,860 |
| 資産の部合計 | 4,249,505,901 | 4,525,388,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,476,582 | － |
| 未払解約金 | 7,410,648 | 10,418,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,857 | 53,085 |
| 未払委託者報酬 | 17,298,008 | 520,893 |
| 未払利息 | 32 | 11 |
| その他未払費用 | 66,044 | 1,989 |
| 流動負債計 | 28,014,171 | 10,993,989 |
| 負債の部合計 | 28,014,171 | 10,993,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,953,165,580 | 2,971,747,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,326,150 | 1,542,647,671 |
| （分配準備積立金） | 1,006,894,801 | 829,678,193 |
| 元本等合計 | 4,221,491,730 | 4,514,394,871 |
| 純資産の部合計 | 4,221,491,730 | 4,514,394,871 |
| 負債・純資産合計 | 4,249,505,901 | 4,525,388,860 |
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