野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2024/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,623,972 | 37,842,261 |
| 親投資信託受益証券 | 4,627,373,606 | 5,448,896,225 |
| 未収入金 | 1,600,000 | － |
| 流動資産計 | 4,662,597,578 | 5,486,738,486 |
| 資産の部合計 | 4,662,597,578 | 5,486,738,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,482,422 | － |
| 未払解約金 | 3,552,367 | 15,203,015 |
| 未払受託者報酬 | 1,953,821 | 2,197,881 |
| 未払委託者報酬 | 19,171,860 | 21,566,621 |
| 未払利息 | 7 | 56 |
| その他未払費用 | 73,211 | 82,363 |
| 流動負債計 | 26,233,688 | 39,049,936 |
| 負債の部合計 | 26,233,688 | 39,049,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,964,844,119 | 3,003,794,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,671,519,771 | 2,443,893,566 |
| （分配準備積立金） | 791,287,305 | 676,227,539 |
| 元本等合計 | 4,636,363,890 | 5,447,688,550 |
| 純資産の部合計 | 4,636,363,890 | 5,447,688,550 |
| 負債・純資産合計 | 4,662,597,578 | 5,486,738,486 |
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