野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/28-2025/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2024年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,841,901 | 56,744,410 |
| 親投資信託受益証券 | 6,774,256,955 | 6,533,477,901 |
| 未収利息 | － | 368 |
| 流動資産計 | 6,841,098,856 | 6,590,222,679 |
| 資産の部合計 | 6,841,098,856 | 6,590,222,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,539,726 | － |
| 未払解約金 | 23,879,214 | 11,418,520 |
| 未払受託者報酬 | 2,565,927 | 2,522,900 |
| 未払委託者報酬 | 25,178,145 | 29,579,195 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 96,169 | 111,273 |
| 流動負債計 | 53,259,185 | 43,631,888 |
| 負債の部合計 | 53,259,185 | 43,631,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,079,452,311 | 2,916,233,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,708,387,360 | 3,630,357,476 |
| （分配準備積立金） | 2,232,126,537 | 1,665,551,296 |
| 元本等合計 | 6,787,839,671 | 6,546,590,791 |
| 純資産の部合計 | 6,787,839,671 | 6,546,590,791 |
| 負債・純資産合計 | 6,841,098,856 | 6,590,222,679 |
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