野村DC日本株式アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/02/28-2026/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月27日 | 2025年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,127,912 | 78,307,033 |
| 親投資信託受益証券 | 6,908,303,131 | 8,030,827,956 |
| 未収入金 | 26,200,000 | － |
| 未収利息 | 710 | 1,046 |
| 流動資産計 | 6,987,631,753 | 8,109,136,035 |
| 資産の部合計 | 6,987,631,753 | 8,109,136,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,423,021 | － |
| 未払解約金 | 31,501,082 | 3,383,297 |
| 未払受託者報酬 | 2,142,816 | 2,185,189 |
| 未払委託者報酬 | 30,375,261 | 30,975,937 |
| その他未払費用 | 112,721 | 114,951 |
| 流動負債計 | 65,554,901 | 36,659,374 |
| 負債の部合計 | 65,554,901 | 36,659,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,846,042,015 | 2,786,377,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,076,034,837 | 5,286,099,470 |
| （分配準備積立金） | 1,971,341,482 | 1,709,089,058 |
| 元本等合計 | 6,922,076,852 | 8,072,476,661 |
| 純資産の部合計 | 6,922,076,852 | 8,072,476,661 |
| 負債・純資産合計 | 6,987,631,753 | 8,109,136,035 |
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