DCダイワJ-REITアクティブファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年5月12日: 14万
2008年11月10日 -26.04%: 10万
2009年5月11日 -14.66%: 93,185
2009年11月10日 -14.95%: 79,255
2010年5月10日 -20.66%: 62,883
2010年11月10日 -11.85%: 55,429
2011年5月10日 +999.99%: 194万
2011年11月10日 -16.31%: 162万
2012年5月10日 -24.47%: 122万
2012年11月12日 +999.99%: 1493万
2013年5月10日 +399.67%: 7464万
2013年11月11日 -32.86%: 5011万
2014年5月12日 +42.39%: 7136万
2014年11月10日 +83.95%: 1億3127万
2015年5月11日 +20.44%: 1億5810万
2015年11月10日 -23.06%: 1億2164万
2016年5月10日 +63.69%: 1億9911万
2016年11月10日 -13.82%: 1億7159万
2017年5月10日 -16.91%: 1億4257万
2017年11月10日 -26.12%: 1億532万
2018年5月10日 -18.63%: 8570万
2018年11月12日 +24.24%: 1億648万
2019年5月10日 +45.06%: 1億5447万
2019年11月11日 +84.79%: 2億8546万
2020年5月11日 -28.04%: 2億540万
2020年11月10日 -15.88%: 1億7278万
2021年5月10日 +39.21%: 2億4053万
2021年11月10日 -9.79%: 2億1697万
2022年5月10日 -21.38%: 1億7057万
2022年11月10日 -7.47%: 1億5784万
2023年5月10日 -5.16%: 1億4970万
2023年11月10日 -8.7%: 1億3668万
2024年5月10日 -12.36%: 1億1978万
2024年11月11日 -6.69%: 1億1177万
2025年5月12日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/02/03 9:46

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/02/03 9:46

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/02/03 9:46

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/03 9:46

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/03 9:46

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/02/03 9:46

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2006年12月25日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/02/03 9:46

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2026/02/03 9:46

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期計算期間(2025年5月13日から2025年11月10日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/02/03 9:46

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/02/03 9:46

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/03 9:46

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/02/03 9:46

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/03 9:46

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/03 9:46

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0000
第23計算期間	0.0000
第24計算期間	0.0000
第25計算期間	0.0000
第26計算期間	0.0000
第27計算期間	0.0000
第28計算期間	0.0000
第29計算期間	0.0000
第30計算期間	0.0000
第31計算期間	0.0000
第32計算期間	0.0000
第33計算期間	0.0000
第34計算期間	0.0000
第35計算期間	0.0000
第36計算期間	0.0000
第37計算期間	0.0000
第38計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0000第23計算期間0.0000第24計算期間0.0000第25計算期間0.0000第26計算期間0.0000第27計算期間0.0000第28計算期間0.0000第29計算期間0.0000第30計算期間0.0000第31計算期間0.0000第32計算期間0.0000第33計算期間0.0000第34計算期間0.0000第35計算期間0.0000第36計算期間0.0000第37計算期間0.0000第38計算期間0.0000

2026/02/03 9:46

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。2026/02/03 9:46

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/03 9:46

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年8月5日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年8月5日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/02/03 9:46

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第19計算期間	15.6
第20計算期間	△8.4
第21計算期間	3.2
第22計算期間	△7.6
第23計算期間	10.0
第24計算期間	4.6
第25計算期間	7.6
第26計算期間	17.3
第27計算期間	△19.9
第28計算期間	5.2
第29計算期間	22.9
第30計算期間	2.2
第31計算期間	△2.7
第32計算期間	0.6
第33計算期間	△2.0
第34計算期間	△0.5
第35計算期間	2.3
第36計算期間	△4.7
第37計算期間	6.5
第38計算期間	16.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第19計算期間15.6第20計算期間△8.4第21計算期間3.2第22計算期間△7.6第23計算期間10.0第24計算期間4.6第25計算期間7.6第26計算期間17.3第27計算期間△19.9第28計算期間5.2第29計算期間22.9第30計算期間2.2第31計算期間△2.7第32計算期間0.6第33計算期間△2.0第34計算期間△0.5第35計算期間2.3第36計算期間△4.7第37計算期間6.5第38計算期間16.0

2026/02/03 9:46

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/02/03 9:46

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/02/03 9:46

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/03 9:46

#23 投資リスク（連結）

リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

2026/02/03 9:46

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/03 9:46

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/02/03 9:46

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/02/03 9:46

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/02/03 9:46

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年11月28日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	194,914,271	4.1950817,683,457	4.2878835,753,411	99.90

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド日本親投資信託受益証券194,914,2714.1950
817,683,4574.2878

2026/02/03 9:46

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		835,753,411	99.90
	内日本	835,753,411	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		837,287	0.10
純資産総額		836,590,698	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券835,753,41199.90内日本835,753,41199.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)837,2870.10純資産総額836,590,698100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/03 9:46

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/03 9:46

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/02/03 9:46

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第37期自2024年11月12日至2025年5月12日	第38期自2025年5月13日至2025年11月10日
営業収益
	受取利息	4,512	6,050
	有価証券売買等損益	46,695,402	117,752,495
	営業収益合計	46,699,914	117,758,545
営業費用
	受託者報酬	188,676	211,026
	委託者報酬	2,642,074	2,954,948
	その他費用	18,783	21,016
	営業費用合計	2,849,533	3,186,990
営業利益又は営業損失(△)		43,850,381	114,571,555
経常利益又は経常損失(△)		43,850,381	114,571,555
当期純利益又は当期純損失(△)		43,850,381	114,571,555
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		609,060	5,599,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)		372,596,093	410,533,984
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,824,989	43,765,426
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,824,989	43,765,426
剰余金減少額又は欠損金増加額		30,128,419	45,899,633
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,128,419	45,899,633
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		410,533,984	517,371,490

2026/02/03 9:46

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/03 9:46

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">2026/02/03 9:46

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/02/03 9:46

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/03 9:46

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/02/03 9:46

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」といいます。)を結んだ受益権の取得申込者に対し、1円以上1円単位をもって、受益権の取得の申込みに応じることができます。

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#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第19計算期間末 (2016年5月10日)	1,115,112,383	1,115,112,383	1.7554	1.7554
第20計算期間末 (2016年11月10日)	1,107,721,231	1,107,721,231	1.6082	1.6082
第21計算期間末 (2017年5月10日)	1,101,665,853	1,101,665,853	1.6592	1.6592
第22計算期間末 (2017年11月10日)	862,100,186	862,100,186	1.5326	1.5326
第23計算期間末 (2018年5月10日)	879,820,679	879,820,679	1.6853	1.6853
第24計算期間末 (2018年11月12日)	920,299,656	920,299,656	1.7630	1.7630
第25計算期間末 (2019年5月10日)	965,851,563	965,851,563	1.8964	1.8964
第26計算期間末 (2019年11月11日)	1,217,280,483	1,217,280,483	2.2240	2.2240
第27計算期間末 (2020年5月11日)	931,352,228	931,352,228	1.7818	1.7818
第28計算期間末 (2020年11月10日)	915,328,579	915,328,579	1.8741	1.8741
第29計算期間末 (2021年5月10日)	1,140,632,095	1,140,632,095	2.3027	2.3027
第30計算期間末 (2021年11月10日)	1,083,696,366	1,083,696,366	2.3544	2.3544
第31計算期間末 (2022年5月10日)	911,004,304	911,004,304	2.2908	2.2908
第32計算期間末 (2022年11月10日)	879,288,872	879,288,872	2.3055	2.3055
第33計算期間末 (2023年5月10日)	846,123,832	846,123,832	2.2587	2.2587
第34計算期間末 (2023年11月10日)	795,466,295	795,466,295	2.2478	2.2478
第35計算期間末 (2024年5月10日)	748,144,401	748,144,401	2.3005	2.3005
第36計算期間末 (2024年11月11日)	685,209,493	685,209,493	2.1919	2.1919
2024年11月末日	685,380,786	-	2.1806	-
12月末日	672,245,954	-	2.1770	-
2025年1月末日	698,657,701	-	2.2559	-
2月末日	701,082,045	-	2.2694	-
3月末日	700,380,495	-	2.2496	-
4月末日	703,748,200	-	2.2846	-
第37計算期間末 (2025年5月12日)	718,013,248	718,013,248	2.3352	2.3352
5月末日	706,853,236	-	2.3264	-
6月末日	737,974,372	-	2.3903	-
7月末日	767,867,561	-	2.5080	-
8月末日	794,470,388	-	2.6040	-
9月末日	810,519,408	-	2.6137	-
10月末日	816,177,347	-	2.6751	-
第38計算期間末 (2025年11月10日)	819,944,459	819,944,459	2.7099	2.7099
11月末日	836,590,698	-	2.7686	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第19計算期間末 (2016年5月10日)1,115,112,3831,115,112,3831.75541.7554第20計算期間末 (2016年11月10日)1,107,721,2311,107,721,2311.60821.6082第21計算期間末 (2017年5月10日)1,101,665,8531,101,665,8531.65921.6592第22計算期間末 (2017年11月10日)862,100,186862,100,1861.53261.5326第23計算期間末 (2018年5月10日)879,820,679879,820,6791.68531.6853第24計算期間末 (2018年11月12日)920,299,656920,299,6561.76301.7630第25計算期間末 (2019年5月10日)965,851,563965,851,5631.89641.8964第26計算期間末 (2019年11月11日)1,217,280,4831,217,280,4832.22402.2240第27計算期間末 (2020年5月11日)931,352,228931,352,2281.78181.7818第28計算期間末 (2020年11月10日)915,328,579915,328,5791.87411.8741第29計算期間末 (2021年5月10日)1,140,632,0951,140,632,0952.30272.3027第30計算期間末 (2021年11月10日)1,083,696,3661,083,696,3662.35442.3544第31計算期間末 (2022年5月10日)911,004,304911,004,3042.29082.2908第32計算期間末 (2022年11月10日)879,288,872879,288,8722.30552.3055第33計算期間末 (2023年5月10日)846,123,832846,123,8322.25872.2587第34計算期間末 (2023年11月10日)795,466,295795,466,2952.24782.2478第35計算期間末 (2024年5月10日)748,144,401748,144,4012.30052.3005第36計算期間末 (2024年11月11日)685,209,493685,209,4932.19192.19192024年11月末日685,380,786-2.1806-12月末日672,245,954-2.1770-2025年1月末日698,657,701-2.2559-2月末日701,082,045-2.2694-3月末日700,380,495-2.2496-4月末日703,748,200-2.2846-第37計算期間末 (2025年5月12日)718,013,248718,013,2482.33522.33525月末日706,853,236-2.3264-6月末日737,974,372-2.3903-7月末日767,867,561-2.5080-8月末日794,470,388-2.6040-9月末日810,519,408-2.6137-10月末日816,177,347-2.6751-第38計算期間末 (2025年11月10日)819,944,459819,944,4592.70992.709911月末日836,590,698-2.7686-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	838,038,886円
Ⅱ 負債総額	1,448,188円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	836,590,698円
Ⅳ 発行済数量	302,169,158口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7686円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額838,038,886円Ⅱ 負債総額1,448,188円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)836,590,698円Ⅳ 発行済数量302,169,158口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7686円

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年11月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年11月28日

Ⅰ 資産総額	220,066,302,950円
Ⅱ 負債総額	976,276,758円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,090,026,192円
Ⅳ 発行済数量	51,095,822,380口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2878円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額220,066,302,950円Ⅱ 負債総額976,276,758円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)219,090,026,192円Ⅳ 発行済数量51,095,822,380口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.2878円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月11日から11月10日まで、および11月11日から翌年5月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年12月25日から2007年5月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/02/03 9:46

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第19計算期間	186,710,246	84,027,481
第20計算期間	153,785,310	100,226,757
第21計算期間	98,570,333	123,415,496
第22計算期間	86,120,942	187,583,718
第23計算期間	71,029,470	111,473,628
第24計算期間	71,985,736	72,030,998
第25計算期間	69,488,439	82,189,253
第26計算期間	126,646,037	88,614,215
第27計算期間	145,045,640	169,687,524
第28計算期間	52,383,775	86,677,432
第29計算期間	89,892,834	82,960,375
第30計算期間	57,411,204	92,469,792
第31計算期間	39,937,930	102,542,494
第32計算期間	13,917,450	30,212,949
第33計算期間	13,215,414	19,987,770
第34計算期間	12,310,368	33,040,459
第35計算期間	15,946,385	44,615,529
第36計算期間	9,408,206	22,004,639
第37計算期間	20,126,180	25,260,316
第38計算期間	29,329,864	34,236,159

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第19計算期間186,710,24684,027,481第20計算期間153,785,310100,226,757第21計算期間98,570,333123,415,496第22計算期間86,120,942187,583,718第23計算期間71,029,470111,473,628第24計算期間71,985,73672,030,998第25計算期間69,488,43982,189,253第26計算期間126,646,03788,614,215第27計算期間145,045,640169,687,524第28計算期間52,383,77586,677,432第29計算期間89,892,83482,960,375第30計算期間57,411,20492,469,792第31計算期間39,937,930102,542,494第32計算期間13,917,45030,212,949第33計算期間13,215,41419,987,770第34計算期間12,310,36833,040,459第35計算期間15,946,38544,615,529第36計算期間9,408,20622,004,639第37計算期間20,126,18025,260,316第38計算期間29,329,86434,236,159

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#43 課税上の取扱い（連結）

投資者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。2026/02/03 9:46

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/02/03 9:46

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・不動産投資信託証券:原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/02/03 9:46

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/02/03 9:46

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/02/03 9:46

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/02/03 9:46

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> DCダイワJ-REITアクティブファンド｜（参考情報）運用実績（2026/02/03 9:46提出）

2026/02/03 9:46

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年11月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		214,157,677,000	97.75
	内日本	214,157,677,000	97.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,932,349,192	2.25
純資産総額		219,090,026,192	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券214,157,677,00097.75内日本214,157,677,00097.75コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,932,349,1922.25純資産総額219,090,026,192100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		3,238,400,000	1.48
	内日本	3,238,400,000	1.48

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)3,238,400,0001.48内日本3,238,400,0001.48

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (2025年11月28日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年11月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	106,795	144,154.8215,395,014,004	149,300.0015,944,493,500	7.28
2	野村不動産マスターF	日本	投資証券	83,731	165,938.0413,894,158,659	170,400.0014,267,762,400	6.51
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	112,133	120,658.7813,529,831,212	123,100.0013,803,572,300	6.30
4	GLP投資法人	日本	投資証券	90,407	141,849.7412,824,210,022	148,000.0013,380,236,000	6.11
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	72,893	172,200.0012,552,174,600	178,100.0012,982,243,300	5.93
6	日本プロロジスリート	日本	投資証券	128,348	91,500.0011,743,842,000	94,100.0012,077,546,800	5.51
7	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	88,186	129,418.7711,412,923,861	133,700.0011,790,468,200	5.38
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	69,934	136,300.009,532,004,200	141,600.009,902,654,400	4.52
9	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	120,640	68,982.738,322,077,292	66,800.008,058,752,000	3.68
10	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	69,519	105,039.797,302,261,849	106,300.007,389,869,700	3.37
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	85,437	90,050.827,693,672,441	86,300.007,373,213,100	3.37
12	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	54,169	131,255.677,109,988,719	132,900.007,199,060,100	3.29
13	三菱地所物流REIT	日本	投資証券	45,025	126,174.675,681,014,859	131,400.005,916,285,000	2.70
14	オリックス不動産投資	日本	投資証券	49,019	106,200.005,205,817,800	107,200.005,254,836,800	2.40
15	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	15,350	327,727.095,030,610,944	331,000.005,080,850,000	2.32
16	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	31,910	152,567.324,868,423,220	155,300.004,955,623,000	2.26
17	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	27,133	168,019.924,558,884,642	171,100.004,642,456,300	2.12
18	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	47,363	91,200.004,319,505,600	95,000.004,499,485,000	2.05
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	39,807	102,053.504,062,443,949	103,600.004,124,005,200	1.88
20	API投資法人	日本	投資証券	28,703	142,600.004,093,047,800	143,400.004,116,010,200	1.88
21	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	23,607	147,829.813,489,818,340	152,000.003,588,264,000	1.64
22	スターアジア不動産投	日本	投資証券	50,908	62,500.003,181,750,000	62,500.003,181,750,000	1.45
23	日本リート投資法人	日本	投資証券	30,964	100,000.003,096,400,000	102,400.003,170,713,600	1.45
24	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	25,811	112,400.002,901,156,400	113,700.002,934,710,700	1.34
25	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	7,170	381,000.002,731,770,000	381,000.002,731,770,000	1.25
26	森ヒルズリート	日本	投資証券	17,482	148,127.162,589,559,127	150,100.002,624,048,200	1.20
27	いちごオフィスリート投資法人	日本	投資証券	24,028	96,200.002,311,493,600	99,500.002,390,786,000	1.09
28	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	13,142	171,000.002,247,282,000	177,200.002,328,762,400	1.06
29	CREロジスティクスファンド	日本	投資証券	13,638	159,692.112,177,881,103	165,400.002,255,725,200	1.03
30	星野リゾート・リート	日本	投資証券	8,560	261,900.002,241,864,000	253,300.002,168,248,000	0.99

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券106,795144,154.82
15,395,014,004149,300.00

2026/02/03 9:46