- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/11/11-2026/05/11)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19計算期間末 (2016年5月10日) | 1,115,112,383 | 1,115,112,383 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第20計算期間末 (2016年11月10日) | 1,107,721,231 | 1,107,721,231 | 1.6082 | 1.6082 |
| 第21計算期間末 (2017年5月10日) | 1,101,665,853 | 1,101,665,853 | 1.6592 | 1.6592 |
| 第22計算期間末 (2017年11月10日) | 862,100,186 | 862,100,186 | 1.5326 | 1.5326 |
| 第23計算期間末 (2018年5月10日) | 879,820,679 | 879,820,679 | 1.6853 | 1.6853 |
| 第24計算期間末 (2018年11月12日) | 920,299,656 | 920,299,656 | 1.7630 | 1.7630 |
| 第25計算期間末 (2019年5月10日) | 965,851,563 | 965,851,563 | 1.8964 | 1.8964 |
| 第26計算期間末 (2019年11月11日) | 1,217,280,483 | 1,217,280,483 | 2.2240 | 2.2240 |
| 第27計算期間末 (2020年5月11日) | 931,352,228 | 931,352,228 | 1.7818 | 1.7818 |
| 第28計算期間末 (2020年11月10日) | 915,328,579 | 915,328,579 | 1.8741 | 1.8741 |
| 第29計算期間末 (2021年5月10日) | 1,140,632,095 | 1,140,632,095 | 2.3027 | 2.3027 |
| 第30計算期間末 (2021年11月10日) | 1,083,696,366 | 1,083,696,366 | 2.3544 | 2.3544 |
| 第31計算期間末 (2022年5月10日) | 911,004,304 | 911,004,304 | 2.2908 | 2.2908 |
| 第32計算期間末 (2022年11月10日) | 879,288,872 | 879,288,872 | 2.3055 | 2.3055 |
| 第33計算期間末 (2023年5月10日) | 846,123,832 | 846,123,832 | 2.2587 | 2.2587 |
| 第34計算期間末 (2023年11月10日) | 795,466,295 | 795,466,295 | 2.2478 | 2.2478 |
| 第35計算期間末 (2024年5月10日) | 748,144,401 | 748,144,401 | 2.3005 | 2.3005 |
| 第36計算期間末 (2024年11月11日) | 685,209,493 | 685,209,493 | 2.1919 | 2.1919 |
| 2025年4月末日 | 703,748,200 | - | 2.2846 | - |
| 第37計算期間末 (2025年5月12日) | 718,013,248 | 718,013,248 | 2.3352 | 2.3352 |
| 5月末日 | 706,853,236 | - | 2.3264 | - |
| 6月末日 | 737,974,372 | - | 2.3903 | - |
| 7月末日 | 767,867,561 | - | 2.5080 | - |
| 8月末日 | 794,470,388 | - | 2.6040 | - |
| 9月末日 | 810,519,408 | - | 2.6137 | - |
| 10月末日 | 816,177,347 | - | 2.6751 | - |
| 第38計算期間末 (2025年11月10日) | 819,944,459 | 819,944,459 | 2.7099 | 2.7099 |
| 11月末日 | 836,590,698 | - | 2.7686 | - |
| 12月末日 | 826,770,286 | - | 2.7664 | - |
| 2026年1月末日 | 809,367,508 | - | 2.7229 | - |
| 2月末日 | 821,415,002 | - | 2.7654 | - |
| 3月末日 | 761,641,414 | - | 2.5637 | - |
| 4月末日 | 767,668,780 | - | 2.6173 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
