- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/11-2024/05/10)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第16計算期間末 (2014年11月10日) | 722,736,115 | 722,736,115 | 1.4401 | 1.4401 |
| 第17計算期間末 (2015年5月11日) | 854,501,290 | 854,501,290 | 1.6183 | 1.6183 |
| 第18計算期間末 (2015年11月10日) | 808,551,340 | 808,551,340 | 1.5182 | 1.5182 |
| 第19計算期間末 (2016年5月10日) | 1,115,112,383 | 1,115,112,383 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第20計算期間末 (2016年11月10日) | 1,107,721,231 | 1,107,721,231 | 1.6082 | 1.6082 |
| 第21計算期間末 (2017年5月10日) | 1,101,665,853 | 1,101,665,853 | 1.6592 | 1.6592 |
| 第22計算期間末 (2017年11月10日) | 862,100,186 | 862,100,186 | 1.5326 | 1.5326 |
| 第23計算期間末 (2018年5月10日) | 879,820,679 | 879,820,679 | 1.6853 | 1.6853 |
| 第24計算期間末 (2018年11月12日) | 920,299,656 | 920,299,656 | 1.7630 | 1.7630 |
| 第25計算期間末 (2019年5月10日) | 965,851,563 | 965,851,563 | 1.8964 | 1.8964 |
| 第26計算期間末 (2019年11月11日) | 1,217,280,483 | 1,217,280,483 | 2.2240 | 2.2240 |
| 第27計算期間末 (2020年5月11日) | 931,352,228 | 931,352,228 | 1.7818 | 1.7818 |
| 第28計算期間末 (2020年11月10日) | 915,328,579 | 915,328,579 | 1.8741 | 1.8741 |
| 第29計算期間末 (2021年5月10日) | 1,140,632,095 | 1,140,632,095 | 2.3027 | 2.3027 |
| 第30計算期間末 (2021年11月10日) | 1,083,696,366 | 1,083,696,366 | 2.3544 | 2.3544 |
| 第31計算期間末 (2022年5月10日) | 911,004,304 | 911,004,304 | 2.2908 | 2.2908 |
| 第32計算期間末 (2022年11月10日) | 879,288,872 | 879,288,872 | 2.3055 | 2.3055 |
| 第33計算期間末 (2023年5月10日) | 846,123,832 | 846,123,832 | 2.2587 | 2.2587 |
| 2023年5月末日 | 846,190,090 | - | 2.2847 | - |
| 6月末日 | 836,000,182 | - | 2.2789 | - |
| 7月末日 | 840,685,127 | - | 2.3020 | - |
| 8月末日 | 852,142,512 | - | 2.3356 | - |
| 9月末日 | 812,322,885 | - | 2.2945 | - |
| 10月末日 | 794,922,496 | - | 2.2481 | - |
| 第34計算期間末 (2023年11月10日) | 795,466,295 | 795,466,295 | 2.2478 | 2.2478 |
| 11月末日 | 807,770,442 | - | 2.2935 | - |
| 12月末日 | 783,218,402 | - | 2.2576 | - |
| 2024年1月末日 | 765,392,417 | - | 2.2554 | - |
| 2月末日 | 717,876,485 | - | 2.1419 | - |
| 3月末日 | 757,474,652 | - | 2.2727 | - |
| 4月末日 | 753,966,312 | - | 2.3008 | - |
| 第35計算期間末 (2024年5月10日) | 748,144,401 | 748,144,401 | 2.3005 | 2.3005 |
| 5月末日 | 708,628,444 | - | 2.2236 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
