有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/11-2023/11/10)

【提出】: 2024/02/02 9:13
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15計算期間末 (2014年5月12日)	525,369,573	525,369,573	1.2486	1.2486
第16計算期間末 (2014年11月10日)	722,736,115	722,736,115	1.4401	1.4401
第17計算期間末 (2015年5月11日)	854,501,290	854,501,290	1.6183	1.6183
第18計算期間末 (2015年11月10日)	808,551,340	808,551,340	1.5182	1.5182
第19計算期間末 (2016年5月10日)	1,115,112,383	1,115,112,383	1.7554	1.7554
第20計算期間末 (2016年11月10日)	1,107,721,231	1,107,721,231	1.6082	1.6082
第21計算期間末 (2017年5月10日)	1,101,665,853	1,101,665,853	1.6592	1.6592
第22計算期間末 (2017年11月10日)	862,100,186	862,100,186	1.5326	1.5326
第23計算期間末 (2018年5月10日)	879,820,679	879,820,679	1.6853	1.6853
第24計算期間末 (2018年11月12日)	920,299,656	920,299,656	1.7630	1.7630
第25計算期間末 (2019年5月10日)	965,851,563	965,851,563	1.8964	1.8964
第26計算期間末 (2019年11月11日)	1,217,280,483	1,217,280,483	2.2240	2.2240
第27計算期間末 (2020年5月11日)	931,352,228	931,352,228	1.7818	1.7818
第28計算期間末 (2020年11月10日)	915,328,579	915,328,579	1.8741	1.8741
第29計算期間末 (2021年5月10日)	1,140,632,095	1,140,632,095	2.3027	2.3027
第30計算期間末 (2021年11月10日)	1,083,696,366	1,083,696,366	2.3544	2.3544
第31計算期間末 (2022年5月10日)	911,004,304	911,004,304	2.2908	2.2908
第32計算期間末 (2022年11月10日)	879,288,872	879,288,872	2.3055	2.3055
2022年11月末日	888,863,950	-	2.3376	-
12月末日	854,564,160	-	2.2514	-
2023年1月末日	826,096,011	-	2.1743	-
2月末日	831,195,625	-	2.2098	-
3月末日	810,205,219	-	2.1517	-
4月末日	850,095,212	-	2.2704	-
第33計算期間末 (2023年5月10日)	846,123,832	846,123,832	2.2587	2.2587
5月末日	846,190,090	-	2.2847	-
6月末日	836,000,182	-	2.2789	-
7月末日	840,685,127	-	2.3020	-
8月末日	852,142,512	-	2.3356	-
9月末日	812,322,885	-	2.2945	-
10月末日	794,922,496	-	2.2481	-
第34計算期間末 (2023年11月10日)	795,466,295	795,466,295	2.2478	2.2478
11月末日	807,770,442	-	2.2935	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/11-2023/11/10)

開示資料

決算