- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 (2012年11月12日) | 188,984,781 | 188,984,781 | 0.7950 | 0.7950 |
| 第13計算期間末 (2013年5月10日) | 423,017,343 | 423,017,343 | 1.1735 | 1.1735 |
| 第14計算期間末 (2013年11月11日) | 470,263,403 | 470,263,403 | 1.1594 | 1.1594 |
| 第15計算期間末 (2014年5月12日) | 525,369,573 | 525,369,573 | 1.2486 | 1.2486 |
| 第16計算期間末 (2014年11月10日) | 722,736,115 | 722,736,115 | 1.4401 | 1.4401 |
| 第17計算期間末 (2015年5月11日) | 854,501,290 | 854,501,290 | 1.6183 | 1.6183 |
| 第18計算期間末 (2015年11月10日) | 808,551,340 | 808,551,340 | 1.5182 | 1.5182 |
| 第19計算期間末 (2016年5月10日) | 1,115,112,383 | 1,115,112,383 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第20計算期間末 (2016年11月10日) | 1,107,721,231 | 1,107,721,231 | 1.6082 | 1.6082 |
| 第21計算期間末 (2017年5月10日) | 1,101,665,853 | 1,101,665,853 | 1.6592 | 1.6592 |
| 第22計算期間末 (2017年11月10日) | 862,100,186 | 862,100,186 | 1.5326 | 1.5326 |
| 第23計算期間末 (2018年5月10日) | 879,820,679 | 879,820,679 | 1.6853 | 1.6853 |
| 第24計算期間末 (2018年11月12日) | 920,299,656 | 920,299,656 | 1.7630 | 1.7630 |
| 第25計算期間末 (2019年5月10日) | 965,851,563 | 965,851,563 | 1.8964 | 1.8964 |
| 第26計算期間末 (2019年11月11日) | 1,217,280,483 | 1,217,280,483 | 2.2240 | 2.2240 |
| 第27計算期間末 (2020年5月11日) | 931,352,228 | 931,352,228 | 1.7818 | 1.7818 |
| 第28計算期間末 (2020年11月10日) | 915,328,579 | 915,328,579 | 1.8741 | 1.8741 |
| 第29計算期間末 (2021年5月10日) | 1,140,632,095 | 1,140,632,095 | 2.3027 | 2.3027 |
| 2021年5月末日 | 1,132,431,805 | - | 2.3263 | - |
| 6月末日 | 1,138,179,906 | - | 2.4203 | - |
| 7月末日 | 1,153,777,551 | - | 2.4455 | - |
| 8月末日 | 1,163,533,305 | - | 2.4392 | - |
| 9月末日 | 1,111,385,143 | - | 2.3641 | - |
| 10月末日 | 1,124,680,044 | - | 2.3916 | - |
| 第30計算期間末 (2021年11月10日) | 1,083,696,366 | 1,083,696,366 | 2.3544 | 2.3544 |
| 11月末日 | 1,028,942,888 | - | 2.2976 | - |
| 12月末日 | 1,071,581,075 | - | 2.3773 | - |
| 2022年1月末日 | 953,499,566 | - | 2.2499 | - |
| 2月末日 | 913,426,619 | - | 2.1861 | - |
| 3月末日 | 940,081,755 | - | 2.3370 | - |
| 4月末日 | 919,473,291 | - | 2.3105 | - |
| 第31計算期間末 (2022年5月10日) | 911,004,304 | 911,004,304 | 2.2908 | 2.2908 |
| 5月末日 | 919,234,109 | - | 2.3491 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
