有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

【提出】: 2022/02/03 9:10
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2012年5月10日)	108,961,143	108,961,143	0.7119	0.7119
第12計算期間末 (2012年11月12日)	188,984,781	188,984,781	0.7950	0.7950
第13計算期間末 (2013年5月10日)	423,017,343	423,017,343	1.1735	1.1735
第14計算期間末 (2013年11月11日)	470,263,403	470,263,403	1.1594	1.1594
第15計算期間末 (2014年5月12日)	525,369,573	525,369,573	1.2486	1.2486
第16計算期間末 (2014年11月10日)	722,736,115	722,736,115	1.4401	1.4401
第17計算期間末 (2015年5月11日)	854,501,290	854,501,290	1.6183	1.6183
第18計算期間末 (2015年11月10日)	808,551,340	808,551,340	1.5182	1.5182
第19計算期間末 (2016年5月10日)	1,115,112,383	1,115,112,383	1.7554	1.7554
第20計算期間末 (2016年11月10日)	1,107,721,231	1,107,721,231	1.6082	1.6082
第21計算期間末 (2017年5月10日)	1,101,665,853	1,101,665,853	1.6592	1.6592
第22計算期間末 (2017年11月10日)	862,100,186	862,100,186	1.5326	1.5326
第23計算期間末 (2018年5月10日)	879,820,679	879,820,679	1.6853	1.6853
第24計算期間末 (2018年11月12日)	920,299,656	920,299,656	1.7630	1.7630
第25計算期間末 (2019年5月10日)	965,851,563	965,851,563	1.8964	1.8964
第26計算期間末 (2019年11月11日)	1,217,280,483	1,217,280,483	2.2240	2.2240
第27計算期間末 (2020年5月11日)	931,352,228	931,352,228	1.7818	1.7818
第28計算期間末 (2020年11月10日)	915,328,579	915,328,579	1.8741	1.8741
2020年11月末日	913,927,370	-	1.8627	-
12月末日	980,836,390	-	1.9783	-
2021年1月末日	1,034,915,289	-	2.0571	-
2月末日	1,080,919,563	-	2.1450	-
3月末日	1,103,656,788	-	2.2508	-
4月末日	1,148,911,115	-	2.3110	-
第29計算期間末 (2021年5月10日)	1,140,632,095	1,140,632,095	2.3027	2.3027
5月末日	1,132,431,805	-	2.3263	-
6月末日	1,138,179,906	-	2.4203	-
7月末日	1,153,777,551	-	2.4455	-
8月末日	1,163,533,305	-	2.4392	-
9月末日	1,111,385,143	-	2.3641	-
10月末日	1,124,680,044	-	2.3916	-
第30計算期間末 (2021年11月10日)	1,083,696,366	1,083,696,366	2.3544	2.3544
11月末日	1,028,942,888	-	2.2976	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

開示資料

決算