有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/13-2025/11/10)

【提出】: 2026/02/03 9:46
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第19計算期間末 (2016年5月10日)	1,115,112,383	1,115,112,383	1.7554	1.7554
第20計算期間末 (2016年11月10日)	1,107,721,231	1,107,721,231	1.6082	1.6082
第21計算期間末 (2017年5月10日)	1,101,665,853	1,101,665,853	1.6592	1.6592
第22計算期間末 (2017年11月10日)	862,100,186	862,100,186	1.5326	1.5326
第23計算期間末 (2018年5月10日)	879,820,679	879,820,679	1.6853	1.6853
第24計算期間末 (2018年11月12日)	920,299,656	920,299,656	1.7630	1.7630
第25計算期間末 (2019年5月10日)	965,851,563	965,851,563	1.8964	1.8964
第26計算期間末 (2019年11月11日)	1,217,280,483	1,217,280,483	2.2240	2.2240
第27計算期間末 (2020年5月11日)	931,352,228	931,352,228	1.7818	1.7818
第28計算期間末 (2020年11月10日)	915,328,579	915,328,579	1.8741	1.8741
第29計算期間末 (2021年5月10日)	1,140,632,095	1,140,632,095	2.3027	2.3027
第30計算期間末 (2021年11月10日)	1,083,696,366	1,083,696,366	2.3544	2.3544
第31計算期間末 (2022年5月10日)	911,004,304	911,004,304	2.2908	2.2908
第32計算期間末 (2022年11月10日)	879,288,872	879,288,872	2.3055	2.3055
第33計算期間末 (2023年5月10日)	846,123,832	846,123,832	2.2587	2.2587
第34計算期間末 (2023年11月10日)	795,466,295	795,466,295	2.2478	2.2478
第35計算期間末 (2024年5月10日)	748,144,401	748,144,401	2.3005	2.3005
第36計算期間末 (2024年11月11日)	685,209,493	685,209,493	2.1919	2.1919
2024年11月末日	685,380,786	-	2.1806	-
12月末日	672,245,954	-	2.1770	-
2025年1月末日	698,657,701	-	2.2559	-
2月末日	701,082,045	-	2.2694	-
3月末日	700,380,495	-	2.2496	-
4月末日	703,748,200	-	2.2846	-
第37計算期間末 (2025年5月12日)	718,013,248	718,013,248	2.3352	2.3352
5月末日	706,853,236	-	2.3264	-
6月末日	737,974,372	-	2.3903	-
7月末日	767,867,561	-	2.5080	-
8月末日	794,470,388	-	2.6040	-
9月末日	810,519,408	-	2.6137	-
10月末日	816,177,347	-	2.6751	-
第38計算期間末 (2025年11月10日)	819,944,459	819,944,459	2.7099	2.7099
11月末日	836,590,698	-	2.7686	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/13-2025/11/10)

開示資料

決算