有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/11-2024/11/11)

【提出】: 2025/02/04 9:04
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17計算期間末 (2015年5月11日)	854,501,290	854,501,290	1.6183	1.6183
第18計算期間末 (2015年11月10日)	808,551,340	808,551,340	1.5182	1.5182
第19計算期間末 (2016年5月10日)	1,115,112,383	1,115,112,383	1.7554	1.7554
第20計算期間末 (2016年11月10日)	1,107,721,231	1,107,721,231	1.6082	1.6082
第21計算期間末 (2017年5月10日)	1,101,665,853	1,101,665,853	1.6592	1.6592
第22計算期間末 (2017年11月10日)	862,100,186	862,100,186	1.5326	1.5326
第23計算期間末 (2018年5月10日)	879,820,679	879,820,679	1.6853	1.6853
第24計算期間末 (2018年11月12日)	920,299,656	920,299,656	1.7630	1.7630
第25計算期間末 (2019年5月10日)	965,851,563	965,851,563	1.8964	1.8964
第26計算期間末 (2019年11月11日)	1,217,280,483	1,217,280,483	2.2240	2.2240
第27計算期間末 (2020年5月11日)	931,352,228	931,352,228	1.7818	1.7818
第28計算期間末 (2020年11月10日)	915,328,579	915,328,579	1.8741	1.8741
第29計算期間末 (2021年5月10日)	1,140,632,095	1,140,632,095	2.3027	2.3027
第30計算期間末 (2021年11月10日)	1,083,696,366	1,083,696,366	2.3544	2.3544
第31計算期間末 (2022年5月10日)	911,004,304	911,004,304	2.2908	2.2908
第32計算期間末 (2022年11月10日)	879,288,872	879,288,872	2.3055	2.3055
第33計算期間末 (2023年5月10日)	846,123,832	846,123,832	2.2587	2.2587
第34計算期間末 (2023年11月10日)	795,466,295	795,466,295	2.2478	2.2478
2023年11月末日	807,770,442	-	2.2935	-
12月末日	783,218,402	-	2.2576	-
2024年1月末日	765,392,417	-	2.2554	-
2月末日	717,876,485	-	2.1419	-
3月末日	757,474,652	-	2.2727	-
4月末日	753,966,312	-	2.3008	-
第35計算期間末 (2024年5月10日)	748,144,401	748,144,401	2.3005	2.3005
5月末日	708,628,444	-	2.2236	-
6月末日	703,084,721	-	2.2110	-
7月末日	704,073,328	-	2.2172	-
8月末日	719,217,845	-	2.2761	-
9月末日	705,537,131	-	2.2457	-
10月末日	690,274,343	-	2.2005	-
第36計算期間末 (2024年11月11日)	685,209,493	685,209,493	2.1919	2.1919
11月末日	685,380,786	-	2.1806	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/11-2024/11/11)

開示資料

決算