有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成19年11月12日) | 53,598,556 | 53,598,556 | 0.9846 | 0.9846 |
| 第3計算期間末 (平成20年5月12日) | 63,283,592 | 63,283,592 | 0.8734 | 0.8734 |
| 第4計算期間末 (平成20年11月10日) | 44,207,340 | 44,207,340 | 0.5338 | 0.5338 |
| 第5計算期間末 (平成21年5月11日) | 49,814,533 | 49,814,533 | 0.5662 | 0.5662 |
| 第6計算期間末 (平成21年11月10日) | 61,270,299 | 61,270,299 | 0.6010 | 0.6010 |
| 第7計算期間末 (平成22年5月10日) | 71,092,130 | 71,092,130 | 0.6615 | 0.6615 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月10日) | 85,886,625 | 85,886,625 | 0.6890 | 0.6890 |
| 第9計算期間末 (平成23年5月10日) | 88,871,863 | 88,871,863 | 0.7503 | 0.7503 |
| 第10計算期間末 (平成23年11月10日) | 83,156,371 | 83,156,371 | 0.6261 | 0.6261 |
| 第11計算期間末 (平成24年5月10日) | 108,961,143 | 108,961,143 | 0.7119 | 0.7119 |
| 第12計算期間末 (平成24年11月12日) | 188,984,781 | 188,984,781 | 0.7950 | 0.7950 |
| 第13計算期間末 (平成25年5月10日) | 423,017,343 | 423,017,343 | 1.1735 | 1.1735 |
| 第14計算期間末 (平成25年11月11日) | 470,263,403 | 470,263,403 | 1.1594 | 1.1594 |
| 第15計算期間末 (平成26年5月12日) | 525,369,573 | 525,369,573 | 1.2486 | 1.2486 |
| 第16計算期間末 (平成26年11月10日) | 722,736,115 | 722,736,115 | 1.4401 | 1.4401 |
| 第17計算期間末 (平成27年5月11日) | 854,501,290 | 854,501,290 | 1.6183 | 1.6183 |
| 第18計算期間末 (平成27年11月10日) | 808,551,340 | 808,551,340 | 1.5182 | 1.5182 |
| 第19計算期間末 (平成28年5月10日) | 1,115,112,383 | 1,115,112,383 | 1.7554 | 1.7554 |
| 平成28年5月末日 | 1,112,520,438 | - | 1.7128 | - |
| 6月末日 | 1,117,514,800 | - | 1.6756 | - |
| 7月末日 | 1,158,690,104 | - | 1.6949 | - |
| 8月末日 | 1,148,662,206 | - | 1.6687 | - |
| 9月末日 | 1,159,212,910 | - | 1.6739 | - |
| 10月末日 | 1,132,476,297 | - | 1.6394 | - |
| 第20計算期間末 (平成28年11月10日) | 1,107,721,231 | 1,107,721,231 | 1.6082 | 1.6082 |
| 11月末日 | 1,121,037,052 | - | 1.6528 | - |
| 12月末日 | 1,150,208,593 | - | 1.7143 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,135,984,336 | - | 1.7086 | - |
| 2月末日 | 1,102,229,598 | - | 1.6953 | - |
| 3月末日 | 1,089,345,977 | - | 1.6603 | - |
| 4月末日 | 1,073,106,793 | - | 1.6232 | - |
| 第21計算期間末 (平成29年5月10日) | 1,101,665,853 | 1,101,665,853 | 1.6592 | 1.6592 |
| 5月末日 | 1,067,261,679 | - | 1.6366 | - |
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