有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/04 9:05
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末 (2010年5月10日)	71,092,130	71,092,130	0.6615	0.6615
第8計算期間末 (2010年11月10日)	85,886,625	85,886,625	0.6890	0.6890
第9計算期間末 (2011年5月10日)	88,871,863	88,871,863	0.7503	0.7503
第10計算期間末 (2011年11月10日)	83,156,371	83,156,371	0.6261	0.6261
第11計算期間末 (2012年5月10日)	108,961,143	108,961,143	0.7119	0.7119
第12計算期間末 (2012年11月12日)	188,984,781	188,984,781	0.7950	0.7950
第13計算期間末 (2013年5月10日)	423,017,343	423,017,343	1.1735	1.1735
第14計算期間末 (2013年11月11日)	470,263,403	470,263,403	1.1594	1.1594
第15計算期間末 (2014年5月12日)	525,369,573	525,369,573	1.2486	1.2486
第16計算期間末 (2014年11月10日)	722,736,115	722,736,115	1.4401	1.4401
第17計算期間末 (2015年5月11日)	854,501,290	854,501,290	1.6183	1.6183
第18計算期間末 (2015年11月10日)	808,551,340	808,551,340	1.5182	1.5182
第19計算期間末 (2016年5月10日)	1,115,112,383	1,115,112,383	1.7554	1.7554
第20計算期間末 (2016年11月10日)	1,107,721,231	1,107,721,231	1.6082	1.6082
第21計算期間末 (2017年5月10日)	1,101,665,853	1,101,665,853	1.6592	1.6592
第22計算期間末 (2017年11月10日)	862,100,186	862,100,186	1.5326	1.5326
第23計算期間末 (2018年5月10日)	879,820,679	879,820,679	1.6853	1.6853
第24計算期間末 (2018年11月12日)	920,299,656	920,299,656	1.7630	1.7630
2018年11月末日	926,934,257	-	1.7927	-
12月末日	904,410,200	-	1.7583	-
2019年1月末日	952,539,253	-	1.8424	-
2月末日	950,067,261	-	1.8524	-
3月末日	976,431,300	-	1.9138	-
4月末日	962,349,143	-	1.8995	-
第25計算期間末 (2019年5月10日)	965,851,563	965,851,563	1.8964	1.8964
5月末日	992,667,162	-	1.9325	-
6月末日	1,008,968,196	-	1.9593	-
7月末日	1,065,431,967	-	2.0441	-
8月末日	1,135,441,264	-	2.1307	-
9月末日	1,213,216,791	-	2.2350	-
10月末日	1,279,016,721	-	2.3057	-
第26計算期間末 (2019年11月11日)	1,217,280,483	1,217,280,483	2.2240	2.2240
11月末日	1,197,399,758	-	2.2840	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算