有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2009年5月11日) | 49,814,533 | 49,814,533 | 0.5662 | 0.5662 |
| 第6計算期間末 (2009年11月10日) | 61,270,299 | 61,270,299 | 0.6010 | 0.6010 |
| 第7計算期間末 (2010年5月10日) | 71,092,130 | 71,092,130 | 0.6615 | 0.6615 |
| 第8計算期間末 (2010年11月10日) | 85,886,625 | 85,886,625 | 0.6890 | 0.6890 |
| 第9計算期間末 (2011年5月10日) | 88,871,863 | 88,871,863 | 0.7503 | 0.7503 |
| 第10計算期間末 (2011年11月10日) | 83,156,371 | 83,156,371 | 0.6261 | 0.6261 |
| 第11計算期間末 (2012年5月10日) | 108,961,143 | 108,961,143 | 0.7119 | 0.7119 |
| 第12計算期間末 (2012年11月12日) | 188,984,781 | 188,984,781 | 0.7950 | 0.7950 |
| 第13計算期間末 (2013年5月10日) | 423,017,343 | 423,017,343 | 1.1735 | 1.1735 |
| 第14計算期間末 (2013年11月11日) | 470,263,403 | 470,263,403 | 1.1594 | 1.1594 |
| 第15計算期間末 (2014年5月12日) | 525,369,573 | 525,369,573 | 1.2486 | 1.2486 |
| 第16計算期間末 (2014年11月10日) | 722,736,115 | 722,736,115 | 1.4401 | 1.4401 |
| 第17計算期間末 (2015年5月11日) | 854,501,290 | 854,501,290 | 1.6183 | 1.6183 |
| 第18計算期間末 (2015年11月10日) | 808,551,340 | 808,551,340 | 1.5182 | 1.5182 |
| 第19計算期間末 (2016年5月10日) | 1,115,112,383 | 1,115,112,383 | 1.7554 | 1.7554 |
| 第20計算期間末 (2016年11月10日) | 1,107,721,231 | 1,107,721,231 | 1.6082 | 1.6082 |
| 第21計算期間末 (2017年5月10日) | 1,101,665,853 | 1,101,665,853 | 1.6592 | 1.6592 |
| 第22計算期間末 (2017年11月10日) | 862,100,186 | 862,100,186 | 1.5326 | 1.5326 |
| 2017年11月末日 | 891,055,370 | - | 1.5997 | - |
| 12月末日 | 880,474,682 | - | 1.5973 | - |
| 2018年1月末日 | 897,187,979 | - | 1.6795 | - |
| 2月末日 | 871,799,885 | - | 1.6477 | - |
| 3月末日 | 865,156,310 | - | 1.6365 | - |
| 4月末日 | 875,773,038 | - | 1.6772 | - |
| 第23計算期間末 (2018年5月10日) | 879,820,679 | 879,820,679 | 1.6853 | 1.6853 |
| 5月末日 | 873,106,208 | - | 1.6888 | - |
| 6月末日 | 885,979,765 | - | 1.7234 | - |
| 7月末日 | 897,141,996 | - | 1.7336 | - |
| 8月末日 | 906,264,295 | - | 1.7252 | - |
| 9月末日 | 911,482,044 | - | 1.7536 | - |
| 10月末日 | 901,075,139 | - | 1.7248 | - |
| 第24計算期間末 (2018年11月12日) | 920,299,656 | 920,299,656 | 1.7630 | 1.7630 |
| 11月末日 | 926,934,257 | - | 1.7927 | - |
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