剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期自平成28年5月11日至平成28年11月10日	第21期自平成28年11月11日至平成29年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,970,810	5,841,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)		479,861,428	418,911,723
剰余金増加額又は欠損金減少額		104,433,099	64,842,518
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,433,099	64,842,518
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,881,552	75,361,396
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,881,552	75,361,396
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		418,911,723	437,701,508

2017/08/03 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/08/03 9:13

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第20期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日	第21期自 平成28年11月11日至 平成29年5月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(585,216,162円)及び分配準備積立金(171,598,395円)より分配可能額は756,814,557円(1万口当たり10,987.28円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(586,941,288円)及び分配準備積立金(142,575,423円)より分配可能額は729,516,711円(1万口当たり10,987.29円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/08/03 9:13

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	32,390,535,874	34,318,648,308
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		42,449,681,164	47,833,399,641

2017/08/03 9:13