DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,252,791 | 5,946,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,107,140,769 | 1,101,029,844 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 1,112,393,560 | 1,107,476,548 |
| 資産の部合計 | 1,112,393,560 | 1,107,476,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,027 | 1,353,793 |
| 未払受託者報酬 | 306,998 | 295,131 |
| 未払委託者報酬 | 4,298,691 | 4,132,329 |
| その他未払費用 | 30,613 | 29,442 |
| 流動負債計 | 4,672,329 | 5,810,695 |
| 負債の部合計 | 4,672,329 | 5,810,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,809,508 | 663,964,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,911,723 | 437,701,508 |
| （分配準備積立金） | 171,598,395 | 142,575,423 |
| 元本等合計 | 1,107,721,231 | 1,101,665,853 |
| 純資産の部合計 | 1,107,721,231 | 1,101,665,853 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,393,560 | 1,107,476,548 |
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