DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月3日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,846,028 | 5,252,791 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,535,602 | 1,107,140,769 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 1,120,481,630 | 1,112,393,560 |
| 資産の部合計 | 1,120,481,630 | 1,112,393,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,625,406 | 36,027 |
| 未払受託者報酬 | 247,897 | 306,998 |
| 未払委託者報酬 | 3,471,223 | 4,298,691 |
| その他未払費用 | 24,721 | 30,613 |
| 流動負債計 | 5,369,247 | 4,672,329 |
| 負債の部合計 | 5,369,247 | 4,672,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,250,955 | 688,809,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 479,861,428 | 418,911,723 |
| （分配準備積立金） | 199,113,206 | 171,598,395 |
| 元本等合計 | 1,115,112,383 | 1,107,721,231 |
| 純資産の部合計 | 1,115,112,383 | 1,107,721,231 |
| 負債・純資産合計 | 1,120,481,630 | 1,112,393,560 |
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