DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月3日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,862,444 | 5,846,028 |
| 親投資信託受益証券 | 808,101,374 | 1,114,535,602 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 811,963,818 | 1,120,481,630 |
| 資産の部合計 | 811,963,818 | 1,120,481,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 168,472 | 1,625,406 |
| 未払受託者報酬 | 214,801 | 247,897 |
| 未払委託者報酬 | 3,007,812 | 3,471,223 |
| その他未払費用 | 21,393 | 24,721 |
| 流動負債計 | 3,412,478 | 5,369,247 |
| 負債の部合計 | 3,412,478 | 5,369,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 532,568,190 | 635,250,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,983,150 | 479,861,428 |
| （分配準備積立金） | 121,640,336 | 199,113,206 |
| 元本等合計 | 808,551,340 | 1,115,112,383 |
| 純資産の部合計 | 808,551,340 | 1,115,112,383 |
| 負債・純資産合計 | 811,963,818 | 1,120,481,630 |
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