DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月3日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,242,351 | 3,862,444 |
| 親投資信託受益証券 | 853,931,314 | 808,101,374 |
| 未収入金 | 6,200,000 | － |
| 流動資産計 | 865,373,665 | 811,963,818 |
| 資産の部合計 | 865,373,665 | 811,963,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,435,465 | 168,472 |
| 未払受託者報酬 | 227,569 | 214,801 |
| 未払委託者報酬 | 3,186,667 | 3,007,812 |
| その他未払費用 | 22,674 | 21,393 |
| 流動負債計 | 10,872,375 | 3,412,478 |
| 負債の部合計 | 10,872,375 | 3,412,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 528,021,440 | 532,568,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 326,479,850 | 275,983,150 |
| （分配準備積立金） | 158,100,504 | 121,640,336 |
| 元本等合計 | 854,501,290 | 808,551,340 |
| 純資産の部合計 | 854,501,290 | 808,551,340 |
| 負債・純資産合計 | 865,373,665 | 811,963,818 |
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