DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,832,826 | 5,242,351 |
| 親投資信託受益証券 | 722,396,317 | 853,931,314 |
| 未収入金 | － | 6,200,000 |
| 流動資産計 | 726,229,143 | 865,373,665 |
| 資産の部合計 | 726,229,143 | 865,373,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 950,846 | 7,435,465 |
| 未払受託者報酬 | 168,324 | 227,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,357,110 | 3,186,667 |
| その他未払費用 | 16,748 | 22,674 |
| 流動負債計 | 3,493,028 | 10,872,375 |
| 負債の部合計 | 3,493,028 | 10,872,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,849,361 | 528,021,440 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,886,754 | 326,479,850 |
| （分配準備積立金） | 131,272,945 | 158,100,504 |
| 元本等合計 | 722,736,115 | 854,501,290 |
| 純資産の部合計 | 722,736,115 | 854,501,290 |
| 負債・純資産合計 | 726,229,143 | 865,373,665 |
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