DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,693,320 | 3,832,826 |
| 親投資信託受益証券 | 525,149,062 | 722,396,317 |
| 未収入金 | 930,000 | － |
| 流動資産計 | 528,772,382 | 726,229,143 |
| 資産の部合計 | 528,772,382 | 726,229,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,421,284 | 950,846 |
| 未払受託者報酬 | 131,172 | 168,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,837,032 | 2,357,110 |
| その他未払費用 | 13,321 | 16,748 |
| 流動負債計 | 3,402,809 | 3,493,028 |
| 負債の部合計 | 3,402,809 | 3,493,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,781,077 | 501,849,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,588,496 | 220,886,754 |
| （分配準備積立金） | 71,364,961 | 131,272,945 |
| 元本等合計 | 525,369,573 | 722,736,115 |
| 純資産の部合計 | 525,369,573 | 722,736,115 |
| 負債・純資産合計 | 528,772,382 | 726,229,143 |
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