DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月11日 | 2014年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,797,689 | 2,693,320 |
| 親投資信託受益証券 | 470,008,628 | 525,149,062 |
| 未収入金 | 650,000 | 930,000 |
| 流動資産計 | 473,456,317 | 528,772,382 |
| 資産の部合計 | 473,456,317 | 528,772,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,499,723 | 1,421,284 |
| 未払受託者報酬 | 112,097 | 131,172 |
| 未払委託者報酬 | 1,569,982 | 1,837,032 |
| その他未払費用 | 11,112 | 13,321 |
| 流動負債計 | 3,192,914 | 3,402,809 |
| 負債の部合計 | 3,192,914 | 3,402,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,623,095 | 420,781,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,640,308 | 104,588,496 |
| （分配準備積立金） | 50,117,740 | 71,364,961 |
| 元本等合計 | 470,263,403 | 525,369,573 |
| 純資産の部合計 | 470,263,403 | 525,369,573 |
| 負債・純資産合計 | 473,456,317 | 528,772,382 |
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