有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【提出】
- 2014年2月4日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月11日-平成25年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月10日 | 2013年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,802,226 | 2,797,689 |
| 親投資信託受益証券 | 422,473,156 | 470,008,628 |
| 未収入金 | 13,750,000 | 650,000 |
| 流動資産合計 | 445,025,382 | 473,456,317 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 445,025,382 | 473,456,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,806,365 | 1,499,723 |
| 未払受託者報酬 | 79,541 | 112,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,244 | 1,569,982 |
| その他未払費用 | 7,889 | 11,112 |
| 流動負債合計 | 22,008,039 | 3,192,914 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,008,039 | 3,192,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,461,575 | 405,623,095 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,555,768 | 64,640,308 |
| （分配準備積立金） | 74,642,777 | 50,117,740 |
| 元本等合計 | 423,017,343 | 470,263,403 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 423,017,343 | 470,263,403 |
| 負債純資産合計 | 445,025,382 | 473,456,317 |
