有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)

【提出】
2013年8月2日 9:27
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年11月12日2013年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,453,2698,802,226
親投資信託受益証券188,852,188422,473,156
未収入金2,120,00013,750,000
流動資産合計192,425,457445,025,382
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計192,425,457445,025,382
負債の部
流動負債
未払解約金2,876,62420,806,365
未払受託者報酬37,31379,541
未払委託者報酬523,0941,114,244
その他未払費用3,6457,889
流動負債合計3,440,67622,008,039
固定負債
負債合計3,440,67622,008,039
純資産の部
元本等
元本237,717,581360,461,575
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-48,732,80062,555,768
(分配準備積立金)14,938,32174,642,777
元本等合計188,984,781423,017,343
評価・換算差額等
純資産合計188,984,781423,017,343
負債純資産合計192,425,457445,025,382