有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【提出】
- 2013年8月2日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,453,269 | 8,802,226 |
親投資信託受益証券 | 188,852,188 | 422,473,156 |
未収入金 | 2,120,000 | 13,750,000 |
流動資産合計 | 192,425,457 | 445,025,382 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 192,425,457 | 445,025,382 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 2,876,624 | 20,806,365 |
未払受託者報酬 | 37,313 | 79,541 |
未払委託者報酬 | 523,094 | 1,114,244 |
その他未払費用 | 3,645 | 7,889 |
流動負債合計 | 3,440,676 | 22,008,039 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,440,676 | 22,008,039 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 237,717,581 | 360,461,575 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -48,732,800 | 62,555,768 |
(分配準備積立金) | 14,938,321 | 74,642,777 |
元本等合計 | 188,984,781 | 423,017,343 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 188,984,781 | 423,017,343 |
負債純資産合計 | 192,425,457 | 445,025,382 |