DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 510,173 | 1,453,269 |
| 親投資信託受益証券 | 108,866,828 | 188,852,188 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,120,000 |
| 流動資産合計 | 110,377,001 | 192,425,457 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 110,377,001 | 192,425,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,028,716 | 2,876,624 |
| 未払受託者報酬 | 25,605 | 37,313 |
| 未払委託者報酬 | 359,076 | 523,094 |
| その他未払費用 | 2,461 | 3,645 |
| 流動負債合計 | 1,415,858 | 3,440,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,415,858 | 3,440,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 153,064,826 | 237,717,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,103,683 | -48,732,800 |
| （分配準備積立金） | 1,227,857 | 14,938,321 |
| 元本等合計 | 108,961,143 | 188,984,781 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 108,961,143 | 188,984,781 |
| 負債純資産合計 | 110,377,001 | 192,425,457 |
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