有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【提出】
- 2012年8月3日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 583,701 | 510,173 |
| 親投資信託受益証券 | 83,076,691 | 108,866,828 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 83,660,392 | 110,377,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 83,660,392 | 110,377,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,187 | 1,028,716 |
| 未払受託者報酬 | 22,872 | 25,605 |
| 未払委託者報酬 | 320,760 | 359,076 |
| その他未払費用 | 2,202 | 2,461 |
| 流動負債合計 | 504,021 | 1,415,858 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 504,021 | 1,415,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,821,499 | 153,064,826 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,665,128 | -44,103,683 |
| （分配準備積立金） | 1,625,592 | 1,227,857 |
| 元本等合計 | 83,156,371 | 108,961,143 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 83,156,371 | 108,961,143 |
| 負債純資産合計 | 83,660,392 | 110,377,001 |
