DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 766,272 | 583,701 |
| 親投資信託受益証券 | 88,763,185 | 83,076,691 |
| 流動資産合計 | 89,529,457 | 83,660,392 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 89,529,457 | 83,660,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 260,055 | 158,187 |
| 未払受託者報酬 | 26,302 | 22,872 |
| 未払委託者報酬 | 368,689 | 320,760 |
| その他未払費用 | 2,548 | 2,202 |
| 流動負債合計 | 657,594 | 504,021 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 657,594 | 504,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,452,778 | 132,821,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,580,915 | -49,665,128 |
| （分配準備積立金） | 1,942,487 | 1,625,592 |
| 元本等合計 | 88,871,863 | 83,156,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 88,871,863 | 83,156,371 |
| 負債純資産合計 | 89,529,457 | 83,660,392 |
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