有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 766,272 | 583,701 |
親投資信託受益証券 | 88,763,185 | 83,076,691 |
流動資産合計 | 89,529,457 | 83,660,392 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 89,529,457 | 83,660,392 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 260,055 | 158,187 |
未払受託者報酬 | 26,302 | 22,872 |
未払委託者報酬 | 368,689 | 320,760 |
その他未払費用 | 2,548 | 2,202 |
流動負債合計 | 657,594 | 504,021 |
固定負債 | | |
負債合計 | 657,594 | 504,021 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 118,452,778 | 132,821,499 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -29,580,915 | -49,665,128 |
(分配準備積立金) | 1,942,487 | 1,625,592 |
元本等合計 | 88,871,863 | 83,156,371 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 88,871,863 | 83,156,371 |
負債純資産合計 | 89,529,457 | 83,660,392 |