DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月3日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 988,070 | 766,272 |
| 親投資信託受益証券 | 85,835,813 | 88,763,185 |
| 流動資産合計 | 86,823,883 | 89,529,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 86,823,883 | 89,529,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 648,380 | 260,055 |
| 未払受託者報酬 | 19,103 | 26,302 |
| 未払委託者報酬 | 267,948 | 368,689 |
| その他未払費用 | 1,827 | 2,548 |
| 流動負債合計 | 937,258 | 657,594 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 937,258 | 657,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,646,927 | 118,452,778 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,760,302 | -29,580,915 |
| （分配準備積立金） | 55,429 | 1,942,487 |
| 元本等合計 | 85,886,625 | 88,871,863 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 85,886,625 | 88,871,863 |
| 負債純資産合計 | 86,823,883 | 89,529,457 |
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