DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2010年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,320,321 | 988,070 |
| 親投資信託受益証券 | 71,038,315 | 85,835,813 |
| 流動資産合計 | 72,358,636 | 86,823,883 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 72,358,636 | 86,823,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,016,872 | 648,380 |
| 未払受託者報酬 | 16,503 | 19,103 |
| 未払委託者報酬 | 231,582 | 267,948 |
| その他未払費用 | 1,549 | 1,827 |
| 流動負債合計 | 1,266,506 | 937,258 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,266,506 | 937,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,463,025 | 124,646,927 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,370,895 | -38,760,302 |
| （分配準備積立金） | 62,883 | 55,429 |
| 元本等合計 | 71,092,130 | 85,886,625 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 71,092,130 | 85,886,625 |
| 負債純資産合計 | 72,358,636 | 86,823,883 |
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