有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)

【提出】
2011年2月3日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月11日-平成22年11月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年5月10日2010年11月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,320,321988,070
親投資信託受益証券71,038,31585,835,813
流動資産合計72,358,63686,823,883
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計72,358,63686,823,883
負債の部
流動負債
未払解約金1,016,872648,380
未払受託者報酬16,50319,103
未払委託者報酬231,582267,948
その他未払費用1,5491,827
流動負債合計1,266,506937,258
固定負債
負債合計1,266,506937,258
純資産の部
元本等
元本107,463,025124,646,927
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-36,370,895-38,760,302
(分配準備積立金)62,88355,429
元本等合計71,092,13085,886,625
評価・換算差額等
純資産合計71,092,13085,886,625
負債純資産合計72,358,63686,823,883