有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月12日 至 2014年5月12日 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 666 | 749 |
| 有価証券売買等損益 | 38,470,434 | 89,817,255 |
| 営業収益合計 | 38,471,100 | 89,818,004 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 131,172 | 168,324 |
| 委託者報酬 | 1,837,032 | 2,357,110 |
| その他費用 | 13,321 | 16,748 |
| 営業費用合計 | 1,981,525 | 2,542,182 |
| 全事業営業利益 | 36,489,575 | 87,275,822 |
| 当期経常利益 | 36,489,575 | 87,275,822 |
| 当年度純利益 | 36,489,575 | 87,275,822 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,306,037 | 10,538,310 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,588,496 | 220,886,754 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,270,627 | 72,715,739 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,270,627 | 72,715,739 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,505,977 | 33,154,993 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,505,977 | 33,154,993 |
| 分配金 | － | － |