DCダイワJ-REITアクティブファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 749 | 1,178 |
| 有価証券売買等損益 | 89,817,255 | 92,654,997 |
| 営業収益合計 | 89,818,004 | 92,656,175 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 168,324 | 227,569 |
| 委託者報酬 | 2,357,110 | 3,186,667 |
| その他費用 | 16,748 | 22,674 |
| 営業費用合計 | 2,542,182 | 3,436,910 |
| 全事業営業利益 | 87,275,822 | 89,219,265 |
| 当期経常利益 | 87,275,822 | 89,219,265 |
| 当年度純利益 | 87,275,822 | 89,219,265 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,538,310 | 24,106,012 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,886,754 | 326,479,850 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,715,739 | 126,077,297 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,715,739 | 126,077,297 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,154,993 | 85,597,454 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,154,993 | 85,597,454 |
| 分配金 | － | － |
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