DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月2日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,946,704 | 6,572,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,029,844 | 860,376,959 |
| 未収入金 | 500,000 | 6,125,000 |
| 流動資産計 | 1,107,476,548 | 873,074,509 |
| 資産の部合計 | 1,107,476,548 | 873,074,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,353,793 | 6,872,498 |
| 未払受託者報酬 | 295,131 | 271,602 |
| 未払委託者報酬 | 4,132,329 | 3,803,144 |
| その他未払費用 | 29,442 | 27,079 |
| 流動負債計 | 5,810,695 | 10,974,323 |
| 負債の部合計 | 5,810,695 | 10,974,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,964,345 | 562,501,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 437,701,508 | 299,598,617 |
| （分配準備積立金） | 142,575,423 | 105,329,282 |
| 元本等合計 | 1,101,665,853 | 862,100,186 |
| 純資産の部合計 | 1,101,665,853 | 862,100,186 |
| 負債・純資産合計 | 1,107,476,548 | 873,074,509 |
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