DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,572,550 | 5,478,162 |
| 親投資信託受益証券 | 860,376,959 | 880,428,579 |
| 未収入金 | 6,125,000 | 187,000 |
| 流動資産計 | 873,074,509 | 886,093,741 |
| 資産の部合計 | 873,074,509 | 886,093,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,872,498 | 2,739,548 |
| 未払受託者報酬 | 271,602 | 233,961 |
| 未払委託者報酬 | 3,803,144 | 3,276,186 |
| その他未払費用 | 27,079 | 23,367 |
| 流動負債計 | 10,974,323 | 6,273,062 |
| 負債の部合計 | 10,974,323 | 6,273,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,501,569 | 522,057,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,598,617 | 357,763,268 |
| （分配準備積立金） | 105,329,282 | 85,707,816 |
| 元本等合計 | 862,100,186 | 879,820,679 |
| 純資産の部合計 | 862,100,186 | 879,820,679 |
| 負債・純資産合計 | 873,074,509 | 886,093,741 |
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