DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,256,552 |
| コール・ローン | 5,478,162 | 3,860,215 |
| 親投資信託受益証券 | 880,428,579 | 918,625,141 |
| 未収入金 | 187,000 | 633,000 |
| 流動資産計 | 886,093,741 | 925,374,908 |
| 資産の部合計 | 886,093,741 | 925,374,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,739,548 | 1,353,264 |
| 未払受託者報酬 | 233,961 | 246,446 |
| 未払委託者報酬 | 3,276,186 | 3,450,941 |
| その他未払費用 | 23,367 | 24,601 |
| 流動負債計 | 6,273,062 | 5,075,252 |
| 負債の部合計 | 6,273,062 | 5,075,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,057,411 | 522,012,149 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,763,268 | 398,287,507 |
| （分配準備積立金） | 85,707,816 | 106,487,606 |
| 元本等合計 | 879,820,679 | 920,299,656 |
| 純資産の部合計 | 879,820,679 | 920,299,656 |
| 負債・純資産合計 | 886,093,741 | 925,374,908 |
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