有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月11日 至 2018年5月10日 | 自 2018年5月11日 至 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 87,163,620 | 44,115,562 |
| 営業収益合計 | 87,163,620 | 44,115,562 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,212 | 1,374 |
| 受託者報酬 | 233,961 | 246,446 |
| 委託者報酬 | 3,276,186 | 3,450,941 |
| その他費用 | 23,371 | 24,779 |
| 営業費用合計 | 3,534,730 | 3,723,540 |
| 全事業営業利益 | 83,628,890 | 40,392,022 |
| 当期経常利益 | 83,628,890 | 40,392,022 |
| 四半期純利益 | 83,628,890 | 40,392,022 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,796,442 | 1,984,025 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,763,268 | 398,287,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,176,594 | 51,585,247 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,176,594 | 51,585,247 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,844,391 | 49,469,005 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,844,391 | 49,469,005 |
| 分配金 | － | － |