純資産
個別
- 2022年5月10日
- 9億1100万
- 2022年11月10日 -3.48%
- 8億7928万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/02/03 9:19
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/02/03 9:19
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.825%(税抜0.75%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2023/02/03 9:19
<償還金にかかる請求権>受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- ④ 同一銘柄の投資信託証券(信託約款)2023/02/03 9:19
イ.委託会社は、マザーファンドの信託財産に属する同一銘柄の不動産投資信託の受益証券または同一銘柄の不動産投資法人の投資証券(以下総称して「不動産投資信託証券」といいます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該不動産投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- (b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。2023/02/03 9:19
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位(信託財産の純資産総額の90%程度以上)に維持することを基本とします。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 875,290,3142023/02/03 9:19
3.5305
887,887,55699.89 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.89% 合計 99.89% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/03 9:19
(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 976,394 0.11 純資産総額 888,863,950 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 887,887,556 99.89 内 日本 887,887,556 99.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 976,394 0.11 純資産総額 888,863,950 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/02/03 9:19
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #9 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2023/02/03 9:19
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第32期 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第31期 2022年5月10日現在 第32期 2022年11月10日現在 1. ※1 期首元本額 460,281,487円 397,676,923円 期中追加設定元本額 39,937,930円 13,917,450円 期中一部解約元本額 102,542,494円 30,212,949円 2. 計算期間末日における受益権の総数 397,676,923口 381,381,424口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第31期 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 第32期 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(544,854,597円)及び分配準備積立金(170,579,355円)より分配可能額は715,433,952円(1万口当たり17,990.33円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(528,272,566円)及び分配準備積立金(157,845,176円)より分配可能額は686,117,742円(1万口当たり17,990.33円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第32期 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第32期 2022年11月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第31期 2022年5月10日現在 第32期 2022年11月10日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △20,238,316 8,697,171 合計 △20,238,316 8,697,171 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第31期 2022年5月10日現在 第32期 2022年11月10日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第32期 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第31期 2022年5月10日現在 第32期 2022年11月10日現在 1口当たり純資産額 2.2908円 2.3055円 (1万口当たり純資産額) (22,908円) (23,055円) (1口当たり情報) 第31期 2022年5月10日現在 第32期 2022年11月10日現在 1口当たり純資産額 2.2908円 2.3055円 (1万口当たり純資産額) (22,908円) (23,055円) - #10 純資産の推移（連結）
- 2023/02/03 9:19
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第13計算期間末 (2013年5月10日) 423,017,343 423,017,343 1.1735 1.1735 第14計算期間末 (2013年11月11日) 470,263,403 470,263,403 1.1594 1.1594 第15計算期間末 (2014年5月12日) 525,369,573 525,369,573 1.2486 1.2486 第16計算期間末 (2014年11月10日) 722,736,115 722,736,115 1.4401 1.4401 第17計算期間末 (2015年5月11日) 854,501,290 854,501,290 1.6183 1.6183 第18計算期間末 (2015年11月10日) 808,551,340 808,551,340 1.5182 1.5182 第19計算期間末 (2016年5月10日) 1,115,112,383 1,115,112,383 1.7554 1.7554 第20計算期間末 (2016年11月10日) 1,107,721,231 1,107,721,231 1.6082 1.6082 第21計算期間末 (2017年5月10日) 1,101,665,853 1,101,665,853 1.6592 1.6592 第22計算期間末 (2017年11月10日) 862,100,186 862,100,186 1.5326 1.5326 第23計算期間末 (2018年5月10日) 879,820,679 879,820,679 1.6853 1.6853 第24計算期間末 (2018年11月12日) 920,299,656 920,299,656 1.7630 1.7630 第25計算期間末 (2019年5月10日) 965,851,563 965,851,563 1.8964 1.8964 第26計算期間末 (2019年11月11日) 1,217,280,483 1,217,280,483 2.2240 2.2240 第27計算期間末 (2020年5月11日) 931,352,228 931,352,228 1.7818 1.7818 第28計算期間末 (2020年11月10日) 915,328,579 915,328,579 1.8741 1.8741 第29計算期間末 (2021年5月10日) 1,140,632,095 1,140,632,095 2.3027 2.3027 第30計算期間末 (2021年11月10日) 1,083,696,366 1,083,696,366 2.3544 2.3544 2021年11月末日 1,028,942,888 - 2.2976 - 12月末日 1,071,581,075 - 2.3773 - 2022年1月末日 953,499,566 - 2.2499 - 2月末日 913,426,619 - 2.1861 - 3月末日 940,081,755 - 2.3370 - 4月末日 919,473,291 - 2.3105 - 第31計算期間末 (2022年5月10日) 911,004,304 911,004,304 2.2908 2.2908 5月末日 919,234,109 - 2.3491 - 6月末日 908,175,508 - 2.3111 - 7月末日 932,209,183 - 2.3888 - 8月末日 942,228,481 - 2.4169 - 9月末日 887,549,393 - 2.3097 - 10月末日 891,728,919 - 2.3352 - 第32計算期間末 (2022年11月10日) 879,288,872 879,288,872 2.3055 2.3055 11月末日 888,863,950 - 2.3376 - - #11 純資産額計算書（連結）
- 2023/02/03 9:19
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2022年11月30日 【純資産額計算書】 2022年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 892,379,676円 Ⅱ 負債総額 3,515,726円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 888,863,950円 Ⅳ 発行済数量 380,243,244口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3376円 Ⅰ 資産総額 892,379,676円 Ⅱ 負債総額 3,515,726円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 888,863,950円 Ⅳ 発行済数量 380,243,244口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3376円 (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2022年11月30日 純資産額計算書 2022年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 149,325,854,027円 Ⅱ 負債総額 424,091,559円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 148,901,762,468円 Ⅳ 発行済数量 42,175,820,990口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5305円 Ⅰ 資産総額 149,325,854,027円 Ⅱ 負債総額 424,091,559円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 148,901,762,468円 Ⅳ 発行済数量 42,175,820,990口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5305円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/02/03 9:19
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390 - #13 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/02/03 9:19
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #14 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/02/03 9:19
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #15 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド 252,387,244 878,408,564 親投資信託受益証券 合計 878,408,564 合計 878,408,564
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,224,994,813 976,094,834 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年5月10日現在 2022年11月10日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 2,478,837,367 2,446,143,083 投資証券 ※2 133,350,074,800 140,686,276,400 派生商品評価勘定 89,406,900 - 未収入金 1,613,344,440 1,019,649,027 未収配当金 1,158,479,589 1,377,214,250 前払金 - 83,160,000 流動資産合計 138,690,143,096 145,612,442,760 資産合計 138,690,143,096 145,612,442,760 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 535,460 85,692,000 前受金 109,320,000 - 未払金 1,110,632,353 881,064,834 未払解約金 4,507,000 9,338,000 流動負債合計 1,224,994,813 976,094,834 負債合計 1,224,994,813 976,094,834 純資産の部 元本等 元本 ※1 39,918,696,415 41,557,096,335 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 97,546,451,868 103,079,251,591 元本等合計 137,465,148,283 144,636,347,926 純資産合計 137,465,148,283 144,636,347,926 負債純資産合計 138,690,143,096 145,612,442,760 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年5月10日現在 2022年11月10日現在 1. ※1 期首 2021年11月11日 2022年5月11日 期首元本額 36,265,606,080円 39,918,696,415円 期中追加設定元本額 3,802,922,496円 2,240,368,194円 期中一部解約元本額 149,832,161円 601,968,274円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・J-REITファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 37,069,362,694円 38,686,979,949円 安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 9,976,298円 9,693,026円 インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 8,622,718円 8,333,819円 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型) 43,374,522円 41,127,418円 6資産バランスファンド(分配型) 83,713,991円 76,983,197円 6資産バランスファンド(成長型) 230,833,217円 214,916,634円 世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型) 23,397,294円 21,416,625円 ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型) 26,170,426円 24,472,294円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 332,066,885円 344,438,177円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 426,157,121円 447,825,965円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 630,913,308円 683,355,898円 DCダイワJ-REITアクティブファンド 264,274,157円 252,387,244円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型) 59,050,306円 53,281,917円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型) 20,064,500円 18,604,861円 ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型) 98,044,918円 91,575,837円 ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型) 592,674,060円 581,703,474円 計 39,918,696,415円 41,557,096,335円 2. 期末日における受益権の総数 39,918,696,415口 41,557,096,335口 3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 1,099,600,000円 投資証券 1,051,400,000円
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年11月10日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年5月10日現在 2022年11月10日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 △4,671,931,824 △2,025,880,823 合計 △4,671,931,824 △2,025,880,823 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年11月11日から2022年5月10日まで、及び2022年5月11日から2022年11月10日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 不動産投信関連 2022年5月10日 現在 2022年11月10日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 不動産投信2023/02/03 9:19 - #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,042,648,168 2.71 純資産総額 148,901,762,468 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 144,859,114,300 97.29 内 日本 144,859,114,300 97.29 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,042,648,168 2.71 純資産総額 148,901,762,468 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 不動産投信指数先物取引(買建) 2,513,720,000 1.69 内 日本 2,513,720,000 1.69
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (2) 投資資産 (2022年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 日本ビルファンド 日本 投資証券 19,309 642,200.08
12,400,241,383640,000.002023/02/03 9:19 IRBANK 採用情報
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