DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月3日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,880,561 | 4,650,201 |
| 親投資信託受益証券 | 910,054,487 | 878,408,564 |
| 未収入金 | 2,507,000 | 338,000 |
| 流動資産計 | 917,442,048 | 883,396,765 |
| 資産の部合計 | 917,442,048 | 883,396,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,412,755 | 311,044 |
| 未払受託者報酬 | 266,519 | 251,417 |
| 未払委託者報酬 | 3,731,911 | 3,520,378 |
| その他未払費用 | 26,559 | 25,054 |
| 流動負債計 | 6,437,744 | 4,107,893 |
| 負債の部合計 | 6,437,744 | 4,107,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,676,923 | 381,381,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 513,327,381 | 497,907,448 |
| （分配準備積立金） | 170,579,355 | 157,845,176 |
| 元本等合計 | 911,004,304 | 879,288,872 |
| 純資産の部合計 | 911,004,304 | 879,288,872 |
| 負債・純資産合計 | 917,442,048 | 883,396,765 |
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