DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,650,201 | 4,541,380 |
| 親投資信託受益証券 | 878,408,564 | 845,269,404 |
| 未収入金 | 338,000 | 272,000 |
| 流動資産計 | 883,396,765 | 850,082,784 |
| 資産の部合計 | 883,396,765 | 850,082,784 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 311,044 | 502,864 |
| 未払受託者報酬 | 251,417 | 228,838 |
| 未払委託者報酬 | 3,520,378 | 3,204,454 |
| その他未払費用 | 25,054 | 22,796 |
| 流動負債計 | 4,107,893 | 3,958,952 |
| 負債の部合計 | 4,107,893 | 3,958,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 381,381,424 | 374,609,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,907,448 | 471,514,764 |
| （分配準備積立金） | 157,845,176 | 149,706,593 |
| 元本等合計 | 879,288,872 | 846,123,832 |
| 純資産の部合計 | 879,288,872 | 846,123,832 |
| 負債・純資産合計 | 883,396,765 | 850,082,784 |
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