DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,541,380 | 4,424,323 |
| 親投資信託受益証券 | 845,269,404 | 794,658,029 |
| 未収入金 | 272,000 | － |
| 流動資産計 | 850,082,784 | 799,082,352 |
| 資産の部合計 | 850,082,784 | 799,082,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 502,864 | 157,700 |
| 未払受託者報酬 | 228,838 | 228,987 |
| 未払委託者報酬 | 3,204,454 | 3,206,562 |
| その他未払費用 | 22,796 | 22,808 |
| 流動負債計 | 3,958,952 | 3,616,057 |
| 負債の部合計 | 3,958,952 | 3,616,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,609,068 | 353,878,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471,514,764 | 441,587,318 |
| （分配準備積立金） | 149,706,593 | 136,681,291 |
| 元本等合計 | 846,123,832 | 795,466,295 |
| 純資産の部合計 | 846,123,832 | 795,466,295 |
| 負債・純資産合計 | 850,082,784 | 799,082,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
