DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,424,323 | 4,276,605 |
| 親投資信託受益証券 | 794,658,029 | 747,400,400 |
| 未収入金 | － | 6,812,000 |
| 流動資産計 | 799,082,352 | 758,489,005 |
| 資産の部合計 | 799,082,352 | 758,489,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 157,700 | 7,199,346 |
| 未払受託者報酬 | 228,987 | 208,262 |
| 未払委託者報酬 | 3,206,562 | 2,916,263 |
| その他未払費用 | 22,808 | 20,733 |
| 流動負債計 | 3,616,057 | 10,344,604 |
| 負債の部合計 | 3,616,057 | 10,344,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,878,977 | 325,209,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,587,318 | 422,934,568 |
| （分配準備積立金） | 136,681,291 | 119,781,527 |
| 元本等合計 | 795,466,295 | 748,144,401 |
| 純資産の部合計 | 795,466,295 | 748,144,401 |
| 負債・純資産合計 | 799,082,352 | 758,489,005 |
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