DCダイワJ-REITアクティブファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,276,605 | 3,601,654 |
| 親投資信託受益証券 | 747,400,400 | 684,496,696 |
| 未収入金 | 6,812,000 | 2,294,000 |
| 流動資産計 | 758,489,005 | 690,392,350 |
| 資産の部合計 | 758,489,005 | 690,392,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,199,346 | 2,210,887 |
| 未払受託者報酬 | 208,262 | 196,775 |
| 未払委託者報酬 | 2,916,263 | 2,755,598 |
| その他未払費用 | 20,733 | 19,597 |
| 流動負債計 | 10,344,604 | 5,182,857 |
| 負債の部合計 | 10,344,604 | 5,182,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,209,833 | 312,613,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,934,568 | 372,596,093 |
| （分配準備積立金） | 119,781,527 | 111,773,616 |
| 元本等合計 | 748,144,401 | 685,209,493 |
| 純資産の部合計 | 748,144,401 | 685,209,493 |
| 負債・純資産合計 | 758,489,005 | 690,392,350 |
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